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 ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) SICAV - STERLING FUND I2 CAP | | Compartimento del fondo | Abrdn Liquidity Fund Lux | Divisa | GBP | Fechas | | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 27/10/2006 | | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | | Categoría EP | Tesoreria GBP | Isin | LU0108940692 | | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Tesoreria Internacional |
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|  | | Valorización | | Fecha | 16/05/2024 | | VL | 1 256.18 | | Variation | 0.02 | | Divisa | GBP | | Activo (a finales de mes) | 2.796 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Abrdn Investments Luxembourg | | Depositario | State Street Bank Luxembourg | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.30% |
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| | | Comercialización | | Comercialización AUT |  | | Comercialización CHE | | | Comercialización DEU | | | Comercialización ESP | | | Comercialización FRA | | | Comercialización GBR | | | Comercialización IRL | | | Comercialización ITA | | | Comercialización LUX | |
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| | | | | | Fondos de Capitalización | |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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